凯时体育游戏app平台累计净值为1.055元-尊龙凯龙时(中国)官方网站 登录入口

发布日期：2025-08-03 11:12    点击次数：51

证券之星音讯，2月20日，国投瑞银恒源30天抓有期债券A最新单元净值为1.055元，累计净值为1.055元，较前一来回日着落0.14%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.05%，近3个月高潮2.09%，近6个月高潮2.6%，近1年高潮4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银恒源30天抓有期债券A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报涌现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比106.22%，现款占净值比1.74%。

该基金的基金司理为王侃、陈伟旸，基金司理王侃于2023年11月22日起任职本基金基金司理，任职时分累计报恩5.65%。基金司理陈伟旸于2025年1月8日起任职本基金基金司理，任职时分累计报恩-0.12%。

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